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4月9日，基本面120ETF嘉實基金（159910）最新份額為9990.61萬份，較前一交易日減少了500.0萬份。當日資金凈流出1322.68萬元（資金流向是當日計算的資產凈值和上一交易日計算的資產凈值相減得出的），最新資產凈值計算值為2.38億元。該基金近一周凈值上漲1.24%，近一個月凈值下跌3.06%。
基本面120ETF嘉實基金成立于2011年8月1日，基金經理為李直，基金跟蹤標的為深證基本面120指數，成立以來超額回報為62.85%，近一個月超額回報為0.01%。最新披露的基金持倉數據顯示，截止2025年12月31日，該基金第一大重倉股為寧德時代（300750），持股占比為5.95%。
